有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,216 | 6,906 |
| 減価償却費 | 3,714 | 3,840 |
| 減損損失 | - | 257 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | △121 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 343 | 122 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 127 | 201 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 66 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △411 | △465 |
| 支払利息 | 66 | 66 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 15 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △683 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 320 | 9 |
| 保険差益 | - | △881 |
| 受取損害賠償金 | - | △401 |
| 関係会社整理損 | - | 605 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,226 | △5,621 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,633 | △5,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,910 | 2,866 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35 | 219 |
| その他 | △1,287 | △973 |
| 小計 | 7,240 | 216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 473 |
| 利息の支払額 | △66 | △66 |
| 保険金の受取額 | - | 3,050 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 401 |
| 法人税等の支払額 | △1,248 | △2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,346 | 2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △622 | △622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 946 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,444 | △6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △246 | △3,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,407 | △100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,400 | 3,193 |
| その他 | △185 | △251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,560 | △6,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △143 | △147 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △200 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,767 | △3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,112 | △3,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △186 | △7,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,476 | 26,289 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △84 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,289 | ※1 18,816 |
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