有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,561 | 18,815 |
| 減価償却費 | 3,053 | 3,730 |
| 減損損失 | 2,232 | - |
| 工場閉鎖損失 | - | 2,695 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | △35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △843 | △1,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △382 | 19 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △313 |
| 支払利息 | 6 | 17 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,305 | △1,467 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △47 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,877 | △1,288 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,230 | △1,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 202 | 532 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,117 | △1,446 |
| その他 | △503 | △2,978 |
| 小計 | 10,748 | 15,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 320 |
| 利息の支払額 | △6 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △4,640 | △4,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,391 | 11,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △777 | △622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 1,358 |
| 有価証券の取得による支出 | △8,398 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,100 | 5,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,383 | △6,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,756 | 2,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △472 | △530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,905 | △8,008 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,413 | 8,301 |
| その他 | △320 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,364 | 650 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △240 | 100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △99 | △99 |
| 長期借入れによる収入 | 2,227 | 2,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | △308 | △764 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2,186 | △458 |
| 配当金の支払額 | △4,626 | △3,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,233 | △2,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | △226 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100 | 9,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,828 | 35,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,727 | ※1 45,043 |
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