有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,915,056 | 4,299,142 |
売掛金 | 117,499 | 129,175 |
商品及び製品 | 62,864 | 66,178 |
仕掛品 | 10,266 | 14,555 |
原材料及び貯蔵品 | 26,284 | 23,789 |
その他 | 142,921 | 175,352 |
流動資産計 | 5,274,893 | 4,708,193 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 13,208 | 24,406 |
機械装置及び運搬具(純額) | 27 | 18 |
工具 | 16,563 | 28,906 |
有形固定資産合計 | 29,799 | 53,330 |
無形固定資産 | 234 | 3,613 |
投資その他の資産 | 71,683 | 70,218 |
固定資産計 | 101,717 | 127,162 |
資産の部合計 | 5,376,610 | 4,835,356 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,173 | 1,517 |
1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 270,972 | 161,897 |
未払金 | 276,120 | 343,956 |
前受収益 | 310,706 | 169,282 |
未払法人税等 | 120,822 | 103 |
その他 | 45,367 | 22,436 |
流動負債計 | 1,055,162 | 727,194 |
固定負債 | | |
社債 | 88,000 | 60,000 |
長期借入金 | 341,784 | 179,887 |
資産除去債務 | 36,255 | 36,839 |
その他 | 1,886 | 7,425 |
固定負債計 | 467,926 | 284,151 |
負債の部合計 | 1,523,088 | 1,011,346 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,657,466 | 558,829 |
資本剰余金 | 3,475,491 | 4,310,038 |
利益剰余金 | -4,289,192 | -1,038,476 |
自己株式 | -222 | -222 |
株主資本合計 | 3,843,543 | 3,830,169 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -354 | 21 |
繰延ヘッジ損益 | - | -1,176 |
為替換算調整勘定 | -496 | -8,554 |
その他の包括利益累計額合計 | -851 | -9,709 |
新株予約権 | 10,830 | 3,550 |
純資産の部合計 | 3,853,522 | 3,824,010 |
負債・純資産合計 | 5,376,610 | 4,835,356 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,743,803 | 4,145,005 |
売掛金 | 171,819 | 157,418 |
商品及び製品 | 62,864 | 66,178 |
仕掛品 | 10,266 | 14,555 |
原材料及び貯蔵品 | 26,968 | 23,789 |
前払費用 | 91,030 | 91,486 |
その他 | 48,831 | 79,073 |
流動資産計 | 5,155,583 | 4,577,505 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 13,099 | 24,354 |
機械及び装置 | 27 | 18 |
工具 | 16,277 | 27,314 |
有形固定資産合計 | 29,404 | 51,687 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 103 | 3,482 |
その他 | 131 | 131 |
無形固定資産合計 | 234 | 3,613 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 48,874 | 51,171 |
その他 | 68,474 | 64,888 |
投資その他の資産合計 | 117,349 | 116,060 |
固定資産計 | 146,987 | 171,361 |
資産の部合計 | 5,302,570 | 4,748,867 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,173 | 1,517 |
1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 270,972 | 161,897 |
未払金 | 274,632 | 341,301 |
未払費用 | 791 | 1,079 |
前受収益 | 310,706 | 169,282 |
未払法人税等 | 120,822 | - |
その他 | 44,084 | 20,207 |
流動負債計 | 1,053,181 | 723,286 |
固定負債 | | |
社債 | 88,000 | 60,000 |
長期借入金 | 341,784 | 179,887 |
繰延税金負債 | 1,886 | 7,425 |
資産除去債務 | 36,255 | 36,839 |
固定負債計 | 467,926 | 284,151 |
負債の部合計 | 1,521,107 | 1,007,438 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,657,466 | 558,829 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,475,491 | 4,310,038 |
資本剰余金合計 | 3,475,491 | 4,310,038 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,361,748 | -1,129,612 |
利益剰余金合計 | -4,361,748 | -1,129,612 |
自己株式 | -222 | -222 |
株主資本合計 | 3,770,987 | 3,739,032 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -354 | 21 |
繰延ヘッジ損益 | - | -1,176 |
その他の包括利益累計額合計 | -354 | -1,154 |
新株予約権 | 10,830 | 3,550 |
純資産の部合計 | 3,781,463 | 3,741,428 |
負債・純資産合計 | 5,302,570 | 4,748,867 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -801,211 | -838,913 |
資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金 | -962 | -909 |