キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 98,996 | 33,224 |
減価償却費 | 60,443 | 70,179 |
減損損失 | 5,702 | 1,168 |
のれん償却額 | 7,171 | 8,909 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 780 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,176 |
支払利息 | 4,465 | 4,866 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,224 | 2,866 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 293 | 3,820 |
関係会社株式売却及び評価損益(△は益) | 6 | -2,803 |
特許関連収入 | -8,080 | - |
事業整理損失引当金戻入額 | -590 | - |
訴訟関連損失 | 625 | - |
環境対策費 | 1,856 | - |
特別退職加算金 | 460 | - |
在外子会社におけるその他の特別損失 | 1,731 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -3,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -3,290 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,462 | 5,708 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -16,370 | -4,459 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,157 | 50,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,422 | -3,550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,027 | -10,372 |
貸与資産振替による減少額 | -11,847 | -7,419 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 4,545 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | - | -12,821 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 904 | - |
リース資産減損勘定の取崩額 | -171 | - |
その他 | 7,468 | 9,010 |
小計 | 152,674 | 144,939 |
利息及び配当金の受取額 | 2,681 | 2,000 |
利息の支払額 | -4,444 | -4,594 |
特別退職金の支払額 | -355 | -105 |
法人税等の支払額 | -27,543 | -34,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,014 | 107,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -62,969 | -61,645 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,907 | 1,767 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,864 | -7,774 |
事業譲渡による収入 | - | 4,585 |
子会社株式の取得による支出 | -855 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,177 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,832 | -27,987 |
貸付けによる支出 | -113 | -286 |
貸付金の回収による収入 | 265 | 216 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,718 | -990 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 18 |
その他の投資による支出 | -2,609 | -1,440 |
その他 | 939 | 191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,815 | -90,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,314 | -16,504 |
長期借入れによる収入 | - | 44,817 |
長期借入金の返済による支出 | -17,159 | -6,364 |
社債の償還による支出 | -30 | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,993 |
自己株式の売却による収入 | 16 | 218 |
自己株式の取得による支出 | -289 | -665 |
配当金の支払額 | -9,271 | -9,279 |
少数株主への配当金の支払額 | -126 | -268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,545 | 4,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | -11,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,305 | 11,041 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 86,587 | 122,187 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294 | 498 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122,187 | 133,727 |