キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,224 | 36,082 |
| 減価償却費 | 70,179 | 61,174 |
| 減損損失 | 1,168 | 2,561 |
| のれん償却額 | 8,909 | 9,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,176 | -2,107 |
| 支払利息 | 4,866 | 3,808 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,866 | 1,980 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,820 | 150 |
| 関係会社株式売却及び評価損益（△は益） | -2,803 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,290 | -544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,708 | -2,926 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,459 | -2,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,596 | -10,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,550 | 28,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,372 | -451 |
| 貸与資産振替による減少額 | -7,419 | -7,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,545 | 1,900 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,821 | -6,554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 3,646 |
| その他 | 9,010 | 889 |
| 小計 | 144,939 | 116,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 2,271 |
| 利息の支払額 | -4,594 | -3,874 |
| 特別退職金の支払額 | -105 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,676 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,563 | 113,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,645 | -33,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,767 | 1,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,774 | -5,837 |
| 事業譲渡による収入 | 4,585 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,177 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,987 | － |
| 貸付けによる支出 | -286 | -296 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -2,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,197 |
| その他の投資による支出 | -1,440 | -1,207 |
| その他 | 191 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,169 | -40,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,504 | -6,266 |
| 長期借入れによる収入 | 44,817 | 16,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,364 | -12,237 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,993 | -1,938 |
| 自己株式の売却による収入 | 218 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | -109 |
| 配当金の支払額 | -9,279 | -9,271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,959 | -43,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,311 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,041 | 30,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,187 | 133,727 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,727 | 164,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
