有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,082 | 28,111 |
| 減価償却費 | 61,174 | 55,129 |
| 減損損失 | 2,561 | 1,027 |
| のれん償却額 | 9,233 | 8,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,107 | -1,807 |
| 支払利息 | 3,808 | 3,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,980 | 1,526 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 150 | 678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -544 | -203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,926 | -8,358 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,553 | -4,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,718 | 3,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,688 | -7,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | 433 |
| 貸与資産振替による減少額 | -7,707 | -5,324 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,900 | -543 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,554 | 2,402 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,646 | -479 |
| その他 | 889 | 3,603 |
| 小計 | 116,551 | 78,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,271 | 1,808 |
| 利息の支払額 | -3,874 | -3,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,572 | -9,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,377 | 67,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,687 | -37,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,663 | 1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,837 | -5,808 |
| 事業譲渡による収入 | － | 577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,508 |
| 貸付けによる支出 | -296 | -475 |
| 貸付金の回収による収入 | 254 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,927 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,197 | 29 |
| その他の投資による支出 | -1,207 | -1,271 |
| その他 | 383 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,457 | -44,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,266 | -6,551 |
| 長期借入れによる収入 | 16,005 | 989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,237 | -27,565 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,938 | -1,838 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -76 |
| 配当金の支払額 | -9,271 | -7,942 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,803 | -12,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,302 | 711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,418 | 11,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,727 | 164,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164,146 | 175,148 |
