コニカミノルタ（4902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,111 | 32,815 |
| 減価償却費 | 55,129 | 49,239 |
| 減損損失 | 1,027 | 893 |
| のれん償却額 | 8,401 | 8,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -1,563 |
| 支払利息 | 3,129 | 2,519 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,526 | 1,693 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 678 | 2,698 |
| 出資金売却及び評価損益（△は益） | － | -604 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -3,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,358 | 359 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,688 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,411 | -13,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,800 | -6,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 14,715 |
| 貸与資産振替による減少額 | -5,324 | -4,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -543 | -4,449 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,402 | 866 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -479 | 1,249 |
| その他 | 3,603 | -1,543 |
| 小計 | 78,650 | 79,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 1,534 |
| 利息の支払額 | -3,098 | -2,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,402 | -6,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,957 | 72,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,026 | -29,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -5,862 |
| 事業譲渡による収入 | 577 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,508 | -5,506 |
| 貸付けによる支出 | -475 | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 2 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,315 |
| その他の投資による支出 | -1,271 | -1,773 |
| その他 | 445 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,738 | -42,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,551 | -16,439 |
| 長期借入れによる収入 | 989 | 38,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,565 | -25,805 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,838 | -1,715 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -11 |
| 配当金の支払額 | -7,942 | -7,945 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,928 | 26,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 711 | 785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,002 | 56,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,146 | 175,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,148 | 231,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
