有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/23 16:25
【資料】
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【項目】
137項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2014年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル
ユーロ
英ポンド
豪ドル
買建
米ドル
ユーロ
5,974
4,449
1,717
83
2,147
11,892





50
△0
△20
4
△16
△15
50
△0
△20
4
△16
△15
合計11

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップの一体処理
(特例処理・振当処理)
金利通貨スワップ取引
日本円支払固定・
米ドル受取変動
外貨建長期
借入金
17,50012,5002,340

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金22,48521,755221

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2015年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル
ユーロ
英ポンド
豪ドル
買建
米ドル
ユーロ
9,331
17,837
1,664
193
1,823
38,595





△233
59
△32
1
9
△108
△233
59
△32
1
9
△108
合計△303△303

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)金利通貨スワップ取引
日本円支払固定・
米ドル受取変動
外貨建長期
借入金
12,5007,5004,074

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金21,75521,025△527

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。