有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであり、すべてノンリコース債務に対応する資産です。
なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されています。
担保付債務は次のとおりであり、すべてノンリコース債務です。
担保に供している資産は次のとおりであり、すべてノンリコース債務に対応する資産です。
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |||
現金及び預金 | 1,783 | 百万円 | 1,737 | 百万円 |
建物及び構築物 | 12,396 | 〃 | 12,078 | 〃 |
機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品 | 0 | 〃 | 1 | 〃 |
投資有価証券 | 1,155 | 〃 | 1,155 | 〃 |
投資その他の資産 その他 (差入保証金) | 15,200 | 〃 | 15,200 | 〃 |
計 | 30,535 | 百万円 | 30,173 | 百万円 |
なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されています。
担保付債務は次のとおりであり、すべてノンリコース債務です。
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 730百万円 | 730百万円 |
長期借入金 | 18,105 〃 | 17,375 〃 |