有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/25 14:40
【資料】
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【項目】
166項目
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであり、すべてノンリコース債務に対応する資産です。
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
現金及び預金1,783百万円1,737百万円
建物及び構築物12,39612,078
機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品01
投資有価証券1,1551,155
投資その他の資産 その他
(差入保証金)
15,20015,200
30,535百万円30,173百万円

なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されています。
担保付債務は次のとおりであり、すべてノンリコース債務です。
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金730百万円730百万円
長期借入金18,105 〃17,375 〃