有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 13:47
【資料】
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【項目】
132項目
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであり、全てノンリコース債務に対応する資産であります。
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
建物及び構築物15,308百万円14,717百万円
投資その他の資産 その他
(差入保証金)
15,200 〃15,200 〃
投資有価証券1,512 〃1,155 〃
現金及び預金1,335 〃1,092 〃
機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品1 〃1 〃
33,358 〃32,166 〃

なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されております。
担保付債務は、次のとおりであり、全てノンリコース債務であります。
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金23,250百万円730百万円
長期借入金21,755 〃