有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであり、全てノンリコース債務に対応する資産であります。
なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されております。
担保付債務は、次のとおりであり、全てノンリコース債務であります。
担保に供している資産は次のとおりであり、全てノンリコース債務に対応する資産であります。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
建物及び構築物 | 15,308百万円 | 14,717百万円 |
投資その他の資産 その他 (差入保証金) | 15,200 〃 | 15,200 〃 |
投資有価証券 | 1,512 〃 | 1,155 〃 |
現金及び預金 | 1,335 〃 | 1,092 〃 |
機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品 | 1 〃 | 1 〃 |
計 | 33,358 〃 | 32,166 〃 |
なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供されております。
担保付債務は、次のとおりであり、全てノンリコース債務であります。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,250百万円 | 730百万円 |
長期借入金 | ― | 21,755 〃 |