有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 36,794 | △2,596 |
| 減価償却費 | 36,506 | 25,412 |
| 減損損失 | 771 | 1,350 |
| 固定資産除却損 | 778 | 609 |
| のれん償却額 | - | 14 |
| 負ののれん償却額 | △52 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,247 | △1,448 |
| 支払利息 | 898 | 780 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,942 | 23,115 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △367 | 817 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 338 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △8,265 |
| 関連事業損失 | 2,426 | 456 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 17 | △343 |
| 補助金収入 | △375 | △225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △781 | 1,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △81 | △62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,204 | 11,305 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34,908 | △21,885 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,609 | △1,819 |
| その他 | △852 | △6,881 |
| 小計 | 35,647 | 21,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 5,497 |
| 利息の支払額 | △956 | △811 |
| 補助金の受取額 | 836 | 165 |
| 法人税等の支払額 | △5,426 | △8,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,711 | 18,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,379 | △26,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △192 | △152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 995 | 594 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2,244 | △2,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △192 | △1,374 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78 | 817 |
| 関係会社株式の売却による支出 | - | △420 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △7,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 | △563 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | 315 | 2,350 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △5,139 | 8,245 |
| 長期貸付けによる支出 | △115 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
| その他 | △348 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,373 | △26,019 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,262 | 19,466 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 17,000 | △14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,720 | 23,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,024 | △14,065 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,006 | △38 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,279 | - |
| 配当金の支払額 | △8,923 | △9,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △242 | △942 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △733 | △1,168 |
| その他 | △962 | △590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,371 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,349 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △942 | △4,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,646 | 78,761 |
| 非連結子会社との合併に伴う 現金及び現金同等物の増加額 | 57 | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※3 △43,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,761 | ※1 30,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
