有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △2,652 | 35,068 |
| 減価償却費 | 25,506 | 26,572 |
| 減損損失 | 1,350 | 353 |
| 固定資産除却損 | 609 | 538 |
| のれん償却額 | - | 130 |
| 負ののれん償却額 | △24 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,448 | △3,983 |
| 支払利息 | 780 | 1,042 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 23,115 | △12,343 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 817 | △293 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 338 | 1 |
| 持分変動損益(△は益) | △8,265 | △712 |
| 関連事業損失 | 456 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △343 | △44 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,044 | △7,607 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △1,023 | 5,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △62 | △6 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,618 | 1,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,305 | 1,652 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,885 | △3,013 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,819 | △7,813 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 144 | 931 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,363 | 5,614 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,218 | 2,461 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,228 | 2,863 |
| その他 | △2,361 | 3,984 |
| 小計 | 21,860 | 51,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,497 | 5,843 |
| 利息の支払額 | △811 | △1,035 |
| 法人税等の支払額 | △8,419 | △3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,127 | 52,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △26,829 | △30,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △152 | △41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594 | 406 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2,465 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,374 | △1,070 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 817 | - |
| 関係会社株式の売却による支出 | △420 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,322 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | 2,350 | 368 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 300 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 8,245 | △2,660 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | - |
| その他 | 142 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,019 | △33,316 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,466 | △3,653 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △14,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,497 | 10,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,065 | △19,289 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △8 |
| 配当金の支払額 | △9,667 | △9,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △942 | △448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △1,168 | - |
| その他 | △590 | △654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,443 | △15,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,791 | 5,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,761 | 30,703 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※3 △43,267 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,703 | ※1 35,859 |
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