有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,653 | 32,933 |
| 減価償却費 | 35,574 | 34,490 |
| 減損損失 | 9,080 | 586 |
| 固定資産除却損 | 1,659 | 896 |
| 負ののれん償却額 | △133 | △138 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | △936 | △893 |
| 支払利息 | 2,110 | 1,597 |
| 為替差損益(△は益) | 137 | △136 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,950 | △2,021 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 589 | - |
| 関連事業損失 | 466 | - |
| 事業撤退に係る未払費用の取崩益 | △1,596 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △515 | △142 |
| 補助金収入 | △1,158 | △724 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △174 | 28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,405 | △686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | △74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,233 | △19,026 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 126 | △6,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,453 | 16,961 |
| その他 | 4,908 | 7,503 |
| 小計 | 74,005 | 62,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,736 |
| 利息の支払額 | △2,130 | △1,615 |
| 補助金の受取額 | 1,829 | 724 |
| 法人税等の支払額 | △6,525 | △10,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,628 | 53,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △34,485 | △41,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | 488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △404 | △448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 132 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △166 | △595 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 | - | ※2 309 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 492 | 47 |
| 長期貸付けによる支出 | △80 | △38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 48 |
| その他 | △260 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,726 | △40,829 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,769 | △15,046 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △3,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,841 | 20,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,409 | △21,306 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △15,020 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 465 |
| 配当金の支払額 | △5,288 | △5,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △306 | △354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △346 | △884 |
| その他 | △703 | △766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,000 | △17,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △584 | △285 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,318 | △5,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,964 | 41,188 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 906 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,188 | ※1 35,806 |
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