有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,364 | 22,433 |
| 減価償却費 | 36,827 | 36,382 |
| 減損損失 | 5,236 | 55 |
| 固定資産除却損 | 533 | 581 |
| 負ののれん償却額 | △33 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,449 | △1,018 |
| 支払利息 | 971 | 931 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,329 | △1,103 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,002 | △483 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 298 | 1,452 |
| 関連事業損失 | - | 523 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8 | △150 |
| 補助金収入 | △2,449 | △566 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △218 | 255 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 2,599 | △5,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,187 | 10,479 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,926 | 7,287 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,557 | △3,028 |
| その他 | △2,685 | 3,855 |
| 小計 | 72,223 | 72,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 2,073 |
| 利息の支払額 | △954 | △868 |
| 補助金の受取額 | 1,527 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △7,157 | △7,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,489 | 66,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △42,651 | △38,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,540 | 460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260 | △261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,362 | 633 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △686 | △1,613 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 | - | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 | △207 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 339 | △461 |
| 長期貸付けによる支出 | △12 | △64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 19 |
| その他 | △89 | △123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,632 | △39,433 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,583 | △2,664 |
| 長期借入れによる収入 | 28,193 | 31,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,309 | △17,657 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 会員預り金の返還による支出 | △5,908 | △76 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △5 |
| 配当金の支払額 | △12,625 | △9,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △770 | △269 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △1,080 | △41 |
| その他 | △797 | △887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,931 | 10,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △612 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,314 | 38,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,295 | 40,609 |
| 非連結子会社との合併に伴う 現金及び現金同等物の増加額 | - | 471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,609 | ※1 79,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
