- 4985
- 2026/09/04
- 時価
- 1063億円
- PER 予
- 16.93倍
- 2009年以降
- 赤字-95.63倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.3倍
- 2009年以降
- 1.12-3.37倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.71%
- ROE 予
- 7.65%
- ROA 予
- 3.73%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アース製薬（4985）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- -15億9000万
- 2009年12月31日
- -14億1200万
- 2010年3月31日
- 8億5900万
- 2010年6月30日
- -20億4700万
- 2010年9月30日
- -20億3300万
- 2010年12月31日 -3.98%
- -21億1400万
- 2011年3月31日
- -17億9500万
- 2011年6月30日 -6.63%
- -19億1400万
- 2011年9月30日 -1.88%
- -19億5000万
- 2011年12月31日 -0.77%
- -19億6500万
- 2012年6月30日
- 73億8600万
- 2012年12月31日 -72.39%
- 20億3900万
- 2013年6月30日
- -9億2000万
- 2013年12月31日 -341.09%
- -40億5800万
- 2014年6月30日
- -23億2600万
- 2014年12月31日
- 34億8900万
- 2015年6月30日 -63.11%
- 12億8700万
- 2015年12月31日 -8.31%
- 11億8000万
- 2016年6月30日
- -16億1200万
- 2016年12月31日 -37.47%
- -22億1600万
- 2017年6月30日
- 20億2300万
- 2017年12月31日 +61.25%
- 32億6200万
- 2018年6月30日
- -41億4200万
- 2018年12月31日
- -32億300万
- 2019年6月30日 -90.67%
- -61億700万
- 2019年12月31日
- -47億6800万
- 2020年6月30日 -166.61%
- -127億1200万
- 2020年12月31日
- -49億3800万
- 2021年6月30日
- -41億7500万
- 2021年12月31日 -10.42%
- -46億1000万
- 2022年6月30日
- -36億4200万
- 2022年12月31日 -22.57%
- -44億6400万
- 2023年6月30日
- 56億5100万
- 2023年12月31日 -13.41%
- 48億9300万
- 2024年6月30日
- -69億6700万
- 2024年12月31日 -42.11%
- -99億100万
- 2025年6月30日
- -8億8200万
- 2025年12月31日 -15.19%
- -10億1600万
- 2026年6月30日
- 9億1500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移2026/03/24 15:40
⑥ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,280 △3,759 1,521 財務活動によるキャッシュ・フロー △9,901 △1,016 8,884 現金及び現金同等物に係る換算差額 487 135 △351
当社グループは、営業活動から得られる自己資金、金融機関からの借入などを資金の源泉としております。また、当社及び国内連結子会社間でキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中して一元管理を行うことで、資金の流動性の確保と資金効率の最適化に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
