ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,605 | 17,940 |
| 減価償却費 | 3,396 | 3,298 |
| 減損損失 | 964 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -432 |
| 支払利息 | 702 | 542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894 | -2,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,679 | -1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | -763 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -767 | -269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,350 |
| その他 | 259 | 771 |
| 小計 | 16,053 | 16,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 453 |
| 利息の支払額 | -705 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -10,394 | -5,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,358 | 10,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -4,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -90 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,312 | -2,018 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,763 | 613 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -535 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,511 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -2,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 120 |
| その他の支出 | -208 | -320 |
| その他の収入 | 309 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,049 | -3,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,603 | 1,671 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,722 | -1,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,885 | -3,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -2,114 |
| その他 | － | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,419 | -6,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,094 | 878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,812 | 13,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,718 | 14,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
