有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,605 | 17,940 |
減価償却費 | 3,396 | 3,298 |
減損損失 | 964 | 653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -399 | -432 |
支払利息 | 702 | 542 |
持分法による投資損益(△は益) | -45 | 6 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 137 | 369 |
売上債権の増減額(△は増加) | -894 | -2,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,679 | -1,689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 912 | -763 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -767 | -269 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -146 | 3 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,350 |
その他 | 259 | 771 |
小計 | 16,053 | 16,661 |
利息及び配当金の受取額 | 405 | 453 |
利息の支払額 | -705 | -579 |
法人税等の支払額 | -10,394 | -5,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,358 | 10,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -4,472 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 493 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -90 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,312 | -2,018 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,763 | 613 |
子会社出資金の取得による支出 | -535 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -106 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,511 |
貸付けによる支出 | -9 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 17 |
定期預金の預入による支出 | -47 | -2,512 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 120 |
その他の支出 | -208 | -320 |
その他の収入 | 309 | 324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,049 | -3,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,603 | 1,671 |
短期借入金の返済による支出 | -2,722 | -1,999 |
長期借入金の返済による支出 | -5,885 | -3,752 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
配当金の支払額 | -1,408 | -2,114 |
その他 | - | -149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,419 | -6,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,094 | 878 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,812 | 13,718 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,718 | 14,596 |