ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,940 | 18,710 |
| 減価償却費 | 3,298 | 3,225 |
| 減損損失 | 653 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -419 |
| 支払利息 | 542 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 369 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,374 | -385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,689 | -2,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763 | 85 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | -390 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,350 | － |
| その他 | 771 | -761 |
| 小計 | 16,661 | 18,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 441 |
| 利息の支払額 | -579 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -5,900 | -6,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,634 | 12,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,472 | -5,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -25 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,018 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 613 | 868 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -163 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,511 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 11 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,512 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 17 |
| その他の支出 | -320 | -503 |
| その他の収入 | 324 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -6,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,671 | 944 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,999 | -1,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,752 | -2,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,114 | -2,817 |
| その他 | -149 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,354 | -5,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | 785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,718 | 14,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,596 | 15,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
