有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,940 | 18,710 |
減価償却費 | 3,298 | 3,225 |
減損損失 | 653 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -432 | -419 |
支払利息 | 542 | 344 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | -7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 369 | 177 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,374 | -385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,689 | -2,537 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -763 | 85 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -269 | -390 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 525 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 258 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,350 | - |
その他 | 771 | -761 |
小計 | 16,661 | 18,833 |
利息及び配当金の受取額 | 453 | 441 |
利息の支払額 | -579 | -376 |
法人税等の支払額 | -5,900 | -6,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,634 | 12,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,472 | -5,986 |
有形固定資産の売却による収入 | 493 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -25 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,018 | -11 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 613 | 868 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -163 |
子会社株式の取得による支出 | - | -600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,511 | - |
貸付けによる支出 | -7 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 11 |
定期預金の預入による支出 | -2,512 | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 17 |
その他の支出 | -320 | -503 |
その他の収入 | 324 | 269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -6,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,671 | 944 |
短期借入金の返済による支出 | -1,999 | -1,146 |
長期借入金の返済による支出 | -3,752 | -2,044 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
配当金の支払額 | -2,114 | -2,817 |
その他 | -149 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,354 | -5,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 878 | 785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,718 | 14,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,596 | 15,381 |