ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,710 | 21,058 |
| 減価償却費 | 3,225 | 3,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -355 |
| 支払利息 | 344 | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 177 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -3,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,537 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | -408 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 525 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 258 | 171 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -5 |
| その他 | -761 | -563 |
| 小計 | 18,833 | 20,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 388 |
| 利息の支払額 | -376 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -6,879 | -8,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,019 | 12,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,986 | -5,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -42 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 868 | 24 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -163 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -600 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -658 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 35 |
| その他の支出 | -503 | -280 |
| その他の収入 | 269 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,155 | -6,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 944 | 123 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,146 | -246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,044 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 配当金の支払額 | -2,817 | -3,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -85 |
| その他 | -17 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,085 | -3,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,596 | 15,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,381 | 17,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
