有価証券報告書-第75期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,710 | 21,058 |
減価償却費 | 3,225 | 3,453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -419 | -355 |
支払利息 | 344 | 260 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -51 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 177 | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -385 | -3,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,537 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85 | -408 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -390 | 0 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 525 | 24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 258 | 171 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -5 |
その他 | -761 | -563 |
小計 | 18,833 | 20,616 |
利息及び配当金の受取額 | 441 | 388 |
利息の支払額 | -376 | -259 |
法人税等の支払額 | -6,879 | -8,699 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,019 | 12,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,986 | -5,008 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -42 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 868 | 24 |
子会社出資金の取得による支出 | -163 | - |
子会社株式の取得による支出 | -600 | -1,000 |
貸付けによる支出 | -9 | -658 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
定期預金の預入による支出 | -30 | -36 |
定期預金の払戻による収入 | 17 | 35 |
その他の支出 | -503 | -280 |
その他の収入 | 269 | 129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,155 | -6,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 944 | 123 |
短期借入金の返済による支出 | -1,146 | -246 |
長期借入金の返済による支出 | -2,044 | -24 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 500 |
配当金の支払額 | -2,817 | -3,590 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -85 |
その他 | -17 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,085 | -3,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785 | 1,817 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,596 | 15,381 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,381 | 17,198 |