ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,058 | 22,448 |
| 減価償却費 | 3,453 | 3,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -455 |
| 支払利息 | 260 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,127 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -8,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | 1,359 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,379 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 108 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益）） | -5 | 71 |
| その他 | -563 | -2,898 |
| 小計 | 20,616 | 15,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 473 |
| 利息の支払額 | -259 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -8,699 | -8,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,047 | 7,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -7,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -49 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 1,609 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -658 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 309 |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 23 |
| その他 | -151 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,815 | -5,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 123 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -246 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| 配当金の支払額 | -3,590 | -4,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85 | -18 |
| その他 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,355 | -5,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817 | -3,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,381 | 17,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,198 | 13,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
