有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 21,058 | 22,448 |
減価償却費 | 3,453 | 3,850 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -355 | -455 |
支払利息 | 260 | 234 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -18 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 115 | 188 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,127 | 94 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | -8,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -408 | 1,359 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1,379 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 134 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 171 | 108 |
関係会社出資金売却損益(△は益)) | -5 | 71 |
その他 | -563 | -2,898 |
小計 | 20,616 | 15,232 |
利息及び配当金の受取額 | 388 | 473 |
利息の支払額 | -259 | -233 |
法人税等の支払額 | -8,699 | -8,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,047 | 7,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -7,321 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -49 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 1,609 |
子会社株式の取得による支出 | -1,000 | - |
貸付けによる支出 | -658 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 309 |
定期預金の預入による支出 | -36 | -35 |
定期預金の払戻による収入 | 35 | 23 |
その他 | -151 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,815 | -5,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 123 | - |
短期借入金の返済による支出 | -246 | -1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -24 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
少数株主からの払込みによる収入 | 500 | - |
配当金の支払額 | -3,590 | -4,225 |
少数株主への配当金の支払額 | -85 | -18 |
その他 | -29 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,355 | -5,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,817 | -3,291 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,381 | 17,198 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,198 | 13,906 |