ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,448 | 24,062 |
| 減価償却費 | 3,850 | 4,049 |
| 減損損失 | － | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -365 |
| 支払利息 | 234 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -15 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 188 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | -2,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,508 | -4,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,359 | -426 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,379 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 122 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 71 | -75 |
| その他 | -2,898 | 847 |
| 小計 | 15,232 | 21,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 385 |
| 利息の支払額 | -233 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -8,158 | -9,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,314 | 12,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,321 | -7,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -209 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,609 | 4 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 45 |
| その他 | 124 | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,342 | -8,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,225 | -4,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
| その他 | -27 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,272 | -4,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,291 | -144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,198 | 13,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,906 | 13,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
