有価証券報告書-第77期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 22,448 | 24,062 |
減価償却費 | 3,850 | 4,049 |
減損損失 | - | 184 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -455 | -365 |
支払利息 | 234 | 216 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -15 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 188 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | 94 | -2,626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,508 | -4,262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,359 | -426 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,379 | -2 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 134 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 108 | 122 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 71 | -75 |
その他 | -2,898 | 847 |
小計 | 15,232 | 21,805 |
利息及び配当金の受取額 | 473 | 385 |
利息の支払額 | -233 | -216 |
法人税等の支払額 | -8,158 | -9,963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,314 | 12,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,321 | -7,991 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -60 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -209 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,609 | 4 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -100 |
貸付けによる支出 | -9 | -249 |
貸付金の回収による収入 | 309 | 10 |
定期預金の預入による支出 | -35 | -43 |
定期預金の払戻による収入 | 23 | 45 |
その他 | 124 | 568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,342 | -8,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -4,225 | -4,229 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
その他 | -27 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,272 | -4,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,291 | -144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,198 | 13,906 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,906 | 13,762 |