ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,068 | 16,410 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -339 |
| 支払利息 | 271 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,412 | -2,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,082 | -1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 525 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 129 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -8 |
| その他 | -1,200 | -1,038 |
| 小計 | 12,455 | 14,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 368 |
| 利息の支払額 | -302 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -6,865 | -8,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | 5,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -3,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -36 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 23 |
| その他の支出 | -492 | -94 |
| その他の収入 | 204 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,289 | -4,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 924 | 125 |
| 短期借入金の返済による支出 | -990 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,030 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 配当金の支払額 | -2,732 | -3,483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -85 |
| その他 | -9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,841 | -3,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,450 | -1,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,596 | 11,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,146 | 13,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
