ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,410 | 16,030 |
| 減価償却費 | 2,579 | 2,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -434 |
| 支払利息 | 199 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,375 | -546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | -5,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | 792 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 60 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8 | 71 |
| その他 | -1,038 | -3,617 |
| 小計 | 14,302 | 10,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 447 |
| 利息の支払額 | -197 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -8,723 | -8,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,749 | 2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -5,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -44 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 23 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 308 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 23 |
| その他 | -2 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,138 | -5,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 125 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| 配当金の支払額 | -3,483 | -4,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85 | -18 |
| その他 | -17 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,238 | -5,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675 | -7,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,381 | 13,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,705 | 9,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
