ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,030 | 19,157 |
| 減価償却費 | 2,832 | 2,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -348 |
| 支払利息 | 177 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 146 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546 | -3,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,949 | -3,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 792 | -361 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,092 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 82 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 71 | － |
| その他 | -3,617 | 141 |
| 小計 | 10,647 | 14,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 360 |
| 利息の支払額 | -176 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -8,123 | -9,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 4,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,499 | -4,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -42 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -207 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 4 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 308 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 45 |
| その他 | 118 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,109 | -4,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,119 | -4,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,159 | -4,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,531 | -4,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,198 | 9,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,667 | 9,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
