ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,157 | 23,204 |
| 減価償却費 | 2,959 | 3,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -368 |
| 支払利息 | 159 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,823 | -355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,551 | -5,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | 578 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -4,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | -319 |
| その他 | 141 | -4,410 |
| 小計 | 14,453 | 11,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 387 |
| 利息の支払額 | -158 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -9,900 | -8,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | 3,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,713 | -4,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 4,916 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | -246 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 48 |
| その他 | 371 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | 223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,122 | -4,397 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -26 |
| その他 | -21 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,159 | -4,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,560 | -207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,906 | 9,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346 | 13,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
