有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 外貨建予定取引 | 18,058 | 2,709 | 663 | |
人民元 | 外貨建予定取引 | 11,436 | 3,894 | 30 | |
合計 | 29,495 | 6,603 | 693 |
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 外貨建予定取引 | 17,270 | 5,104 | 1,402 | |
人民元 | 外貨建予定取引 | 12,219 | 4,843 | △12 | |
直物為替先渡取引(NDF) | |||||
買建 | |||||
人民元 | 外貨建予定取引 | 4,917 | ― | △54 | |
合計 | 34,407 | 9,947 | 1,335 |
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。