有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,223 | 20,456 |
| 減価償却費 | 6,406 | 8,210 |
| のれん償却額 | - | 405 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △827 | △724 |
| 支払利息 | 142 | 286 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △96 | △115 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 47 | 413 |
| 関係会社出資金評価損 | 431 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △866 | △1,408 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,930 | △4,515 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134 | △1,612 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △319 | △4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 267 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △552 | △281 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 5 |
| その他 | 1,233 | 127 |
| 小計 | 21,307 | 21,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 878 |
| 利息の支払額 | △141 | △275 |
| 法人税等の支払額 | △4,138 | △5,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,191 | 16,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 11,558 | 2,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,007 | △8,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △545 | △467 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △39,826 | △24,453 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,560 | 24,465 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △4,226 | △451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | ※2 △17,891 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,001 | △156 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | △117 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,488 | △7,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,304 | 1,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △14,086 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 816 | 7,567 |
| 配当金の支払額 | △4,897 | △4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56 | △49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △760 |
| その他 | △54 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,111 | △10,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △366 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,448 | △1,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,243 | 57,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 3,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,692 | ※1 59,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
