ムトー精工（7927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,885 | 283,399 |
| 減価償却費 | 559,741 | 588,241 |
| 有形固定資産除却損 | 600 | 11,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,765 | 78,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,588 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,127 | 2,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,937 | -33,823 |
| 支払利息 | 16,146 | 15,215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | 3,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,590 | -451,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,753 | 111,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,981 | 261,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,306 | 8,738 |
| その他 | 20,133 | 109,466 |
| 小計 | 1,223,692 | 987,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,891 | 33,906 |
| 利息の支払額 | -16,096 | -16,560 |
| 法人税等の支払額 | -330,839 | -109,223 |
| 法人税等の還付額 | 9,085 | 1,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,732 | 897,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,053 | -302,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,754 | 365,456 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -691,131 | -798,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814,081 | -228,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,665 | -1,644 |
| その他 | 10,315 | -15,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,140 | -980,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -662,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,268 | -739,232 |
| 配当金の支払額 | -57,441 | -68,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,881 | -21,378 |
| その他 | -5,991 | -5,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,583 | 365,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206,511 | -68,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,572,503 | 214,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,414,412 | 6,628,598 |
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