有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 624,719 | 1,099,152 |
| 減価償却費 | 103,024 | 107,246 |
| 減損損失 | 1,263 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,034 | 60,016 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 58,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,388 | 14,574 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △27,822 | △19,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,202 | △11,571 |
| 支払利息 | 11,134 | 10,523 |
| 社債発行費償却 | 6,336 | 9,286 |
| 為替差損益(△は益) | 2,349 | 699 |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,220 | △561,674 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,967 | △168,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,956 | 177,172 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,860 | △123,305 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,704 | 450,838 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △420 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,225 | 82,609 |
| その他 | 15,999 | 25,522 |
| 小計 | 519,763 | 1,213,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,184 | 11,316 |
| 利息の支払額 | △11,077 | △10,075 |
| 法人税等の支払額 | △103,363 | △366,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,508 | 848,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,144 | △80,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,414 | △72,343 |
| 定期預金の預入による支出 | △75,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △46,751 | △119,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,988 | 84,202 |
| 差入保証金の差入による支出 | △738 | △620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,339 | 1,483 |
| 会員権の取得による支出 | △17,100 | △1,200 |
| 会員権の売却による収入 | 7,000 | 600 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △128,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,819 | △316,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △280,000 | △80,000 |
| 社債の発行による収入 | 195,882 | 785,635 |
| 社債の償還による支出 | △104,000 | △204,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,908 | △1,948 |
| 自己株式の取得による支出 | △780 | △505,251 |
| 配当金の支払額 | △198,232 | △495,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △389,038 | △500,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,349 | △699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,699 | 30,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,314,425 | 1,188,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,188,725 | ※ 1,219,362 |
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