有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 365,913 | 624,719 |
| 減価償却費 | 99,640 | 103,024 |
| 減損損失 | 9,796 | 1,263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △512 | 33,034 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,396 | 18,388 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △67,967 | △27,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,220 | △4,202 |
| 支払利息 | 13,600 | 11,134 |
| 社債発行費償却 | 6,329 | 6,336 |
| 為替差損益(△は益) | △2,223 | 2,349 |
| 有形固定資産除却損 | 2,164 | 313 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,834 | △156,220 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,211 | △81,967 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124,244 | △76,956 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,840 | 22,860 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △1,750 | △420 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,542 | 10,225 |
| その他 | △15,017 | 23,704 |
| 小計 | 647,606 | 519,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,214 | 4,184 |
| 利息の支払額 | △13,357 | △11,077 |
| 法人税等の支払額 | △189,537 | △103,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,925 | 409,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,904 | △78,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,823 | △1,414 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △75,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △46,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,002 | 16,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | △432 | △738 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,078 | 51,339 |
| 会員権の取得による支出 | - | △17,100 |
| 会員権の売却による収入 | - | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,078 | △143,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130,000 | △280,000 |
| 社債の発行による収入 | 293,373 | 195,882 |
| 社債の償還による支出 | △284,000 | △104,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,869 | △1,908 |
| 自己株式の取得による支出 | △430,416 | △780 |
| 配当金の支払額 | △108,268 | △198,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661,181 | △389,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,223 | △2,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △217,109 | △125,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,531,534 | 1,314,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,314,425 | ※1 1,188,725 |