有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 737,525 | 365,913 |
| 減価償却費 | 109,250 | 99,640 |
| 減損損失 | - | 9,796 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △52,503 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,744 | △512 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,119 | △6,396 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △232,748 | △67,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,595 | △4,220 |
| 支払利息 | 14,125 | 13,600 |
| 社債発行費償却 | 4,063 | 6,329 |
| 為替差損益(△は益) | △83 | △2,223 |
| 有形固定資産除却損 | 687 | 2,164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △441,296 | 115,834 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,390 | △46,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,233 | 124,244 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,874 | 2,840 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △3,500 | △1,750 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,743 | 41,542 |
| その他 | △39,415 | △15,017 |
| 小計 | 263,127 | 647,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,498 | 4,214 |
| 利息の支払額 | △13,313 | △13,357 |
| 法人税等の支払額 | △141,821 | △189,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,492 | 448,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,401 | △35,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,431 | △3,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,849 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 17,113 | 17,002 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,349 | △432 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,840 | 16,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,921 | △7,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | △130,000 |
| 社債の発行による収入 | 509,265 | 293,373 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △284,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,995 | △1,869 |
| 自己株式の取得による支出 | △436 | △430,416 |
| 配当金の支払額 | △216,069 | △108,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,236 | △661,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,261 | △217,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,273 | 1,531,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,531,534 | ※1 1,314,425 |