有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 433,614 | 737,525 |
| 減価償却費 | 115,019 | 109,250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △36,327 | △52,503 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,216 | △4,744 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △906 | 1,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △232,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,567 | △4,595 |
| 支払利息 | 14,906 | 14,125 |
| 社債発行費償却 | 4,433 | 4,063 |
| 為替差損益(△は益) | △1,913 | △83 |
| 有形固定資産除却損 | 608 | 687 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 288,894 | △441,296 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,295 | 15,390 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142,839 | 90,233 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △68,079 | 62,874 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | - | △3,500 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,617 | 6,743 |
| その他 | 10,780 | △39,415 |
| 小計 | 561,495 | 263,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,457 | 4,498 |
| 利息の支払額 | △15,425 | △13,313 |
| 法人税等の支払額 | △289,469 | △141,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,057 | 112,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,137 | △44,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,417 | △14,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | △20,243 | △1,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,465 | 17,113 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,452 | △1,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,771 | 3,840 |
| その他 | △1,384 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,398 | 8,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | △80,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 509,265 |
| 社債の償還による支出 | △180,000 | △260,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,806 | △1,995 |
| 自己株式の取得による支出 | △342 | △436 |
| 配当金の支払額 | △216,019 | △216,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,168 | △49,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,913 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,596 | 72,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,870 | 1,459,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,459,273 | ※1 1,531,534 |
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