退職給付に係る負債

有報情報

#1 業績等の概要

	平成28年3月期(百万円)	平成28年12月期(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は16,097百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が19,802百万円、減価償却費が2,112百万円、退職給付に係る負債の減少額が1,582百万円、売上債権の増加額が11,045百万円、たな卸資産の減少額が1,147百万円、仕入債務の増加額が2,327百万円、未払金の増加額が5,955百万円、利息及び配当金の受取額が528百万円、法人税等の支払額が3,703百万円あったためです。
投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/04/04 12:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成28年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,390百万円		1,342百万円
繰越欠損金	713		735

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2018/04/04 12:58

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動の結果獲得した資金は16,097百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益19,802百万円、減価償却費2,112百万円、退職給付に係る負債の減少額1,582百万円、売上債権の増加額11,045百万円、たな卸資産の減少額1,147百万円、仕入債務の増加額2,327百万円、未払金の増加額5,955百万円、利息及び配当金の受取額528百万円、法人税等の支払額3,703百万円によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は519百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出63,870百万円、定期預金の払戻による収入69,021百万円、有形固定資産の取得による支出2,850百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,469百万円によるものであります。

2018/04/04 12:58

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成28年12月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	903百万円	712百万円
退職給付費用	151	125
退職給付の支払額	△343	△82
退職給付に係る負債の期末残高	712	755

(4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

2018/04/04 12:58