有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,666 | 20,056 |
| 減価償却費 | 2,677 | 2,641 |
| 減損損失 | 211 | 20 |
| のれん償却額 | 419 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,006 | △215 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,888 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △567 | △552 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △152 | 150 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △514 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △205 | △1,013 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 63 | 81 |
| 受取補償金 | - | △155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,322 | △907 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,572 | △1,651 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △835 | 1,930 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 405 | △701 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 116 | 829 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △462 | △179 |
| その他 | △213 | 388 |
| 小計 | 19,981 | 21,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 589 |
| 利息の支払額 | △9 | △16 |
| 補償金の受取額 | - | 155 |
| 法人税等の支払額 | △7,225 | △6,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,513 | 15,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △64,010 | △67,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,500 | 65,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,885 | △3,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △459 | △578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △338 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 56 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △227 | △42 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 121 | 112 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △242 | 244 |
| 長期貸付けによる支出 | △210 | △71 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △300 | - |
| その他 | △4 | △170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,959 | △4,540 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,501 |
| 配当金の支払額 | △3,521 | △3,552 |
| リース債務の返済による支出 | △286 | △149 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 13 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,809 | △5,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | 751 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,576 | 6,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,322 | 25,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,898 | ※1 32,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
