有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,056 | 18,755 |
| 減価償却費 | 2,641 | 2,587 |
| 関係会社株式評価損 | - | 50 |
| 減損損失 | 20 | 126 |
| のれん償却額 | 454 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △215 | △1,808 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △84 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △552 | △638 |
| 支払利息 | 22 | 33 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 150 | 607 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,378 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,013 | △7 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 81 | 81 |
| 受取補償金 | △155 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △907 | △282 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,651 | △1,534 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,930 | 164 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △701 | 1,882 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 829 | △705 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △179 | - |
| その他 | 388 | 1,318 |
| 小計 | 21,098 | 20,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 705 |
| 利息の支払額 | △16 | △19 |
| 補償金の受取額 | 155 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,380 | △6,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,445 | 14,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △67,500 | △83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,500 | 73,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,100 | △3,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △578 | △666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 338 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △42 | △106 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 112 | 42 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 244 | △97 |
| 長期貸付けによる支出 | △71 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 28 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,961 |
| その他 | △170 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,540 | △10,932 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,501 | △8,109 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,624 |
| 配当金の支払額 | △3,552 | △3,837 |
| リース債務の返済による支出 | △149 | △94 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,155 | △10,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 751 | △167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,500 | △6,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,898 | 32,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,399 | ※1 25,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
