有価証券報告書-第102期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,304 | 26,804 |
| 減価償却費 | 2,964 | 3,731 |
| 関係会社株式評価損 | - | 50 |
| 事業構造改善費用 | - | 165 |
| 減損損失 | 1,956 | 1,663 |
| のれん償却額 | 439 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 202 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △797 | △77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △715 | △985 |
| 支払利息 | 35 | 20 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △365 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 104 | 140 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,367 | △1,426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △493 | △1,020 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 481 | △993 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 320 | △785 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43 | △41 |
| その他 | 849 | 169 |
| 小計 | 27,241 | 26,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 1,019 |
| 利息の支払額 | △26 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △7,953 | △7,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,007 | 20,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △55,084 | △52,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,832 | 52,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,419 | △4,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △282 | △425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 641 | 1,084 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △202 | △201 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 72 | 63 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △10 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △123 | △170 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,461 | ※2 △1,054 |
| 子会社の清算による収入 | - | 293 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 600 |
| その他 | - | △225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,062 | △5,072 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 228 | △495 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △8,014 |
| 自己株式の処分による収入 | 361 | - |
| 配当金の支払額 | △4,818 | △5,333 |
| リース債務の返済による支出 | △54 | △167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,285 | △14,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △431 | △79 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,228 | 356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,688 | 55,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,916 | ※1 56,272 |
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