区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	727	7,600	0.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末現在の各利率を加重平均して算出しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2021/06/29 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、7,363百万円の支出(同35.7%減)となりました。主な要因は短期借入金の純増額6,872百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出4,930百万円及び配当金の支払い9,289百万円等であります。
③生産、受注及び販売の実績

2021/06/29 15:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次資金繰計画を作成する等の方法により管理しているほか、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結するなど流動性リスクに備えております。

2021/06/29 15:03