有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,902 | 1,916,333 |
| 減価償却費 | 1,718,821 | 1,404,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,985 | -44,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,655 | 155,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,307 | 118,616 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -14,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,700 | 26,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,516 | -31,563 |
| 支払利息 | 141,342 | 97,637 |
| 為替差損益（△は益） | 47,478 | 35,869 |
| 補助金収入 | -57,723 | -54,519 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,725 | 12,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,063 | -21,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,043 | 158,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,125 | -384,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,603 | -403,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,821 | 375,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,805 | -52,837 |
| その他 | -75,101 | 255,597 |
| 小計 | 3,913,080 | 3,552,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,290 | 31,120 |
| 補助金の受取額 | 57,723 | 54,519 |
| 利息の支払額 | -141,307 | -95,790 |
| 法人税等の支払額 | -324,097 | -367,797 |
| 法人税等の還付額 | 98,586 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660,275 | 3,174,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100,593 | -1,455,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,395 | 33,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,400 | -32,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,836 | -15,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,590 | 27,300 |
| その他 | -5,635 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060,479 | -1,441,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,005 | -226,158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,288 | -398,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -290,172 | -289,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85,665 | -52,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -1,141,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,176 | -907,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,942 | -85,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,677 | 739,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,301,943 | 5,041,577 |