有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,642,763 | -2,288,764 |
減価償却費 | 1,230,430 | 1,143,745 |
減損損失 | - | 2,982,900 |
のれん償却額 | 103,486 | 17,717 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -72,300 | 210,925 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,145 | -18,289 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -3,628 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,279 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,794 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -232 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 75,544 | 337,823 |
固定資産除却損 | 18,108 | 192,330 |
固定資産売却損益(△は益) | 35 | - |
匿名組合投資利益 | -42,410 | - |
受取利息及び受取配当金 | -163,422 | -128,763 |
支払利息 | 1,854 | 2,409 |
売上債権の増減額(△は増加) | -77,015 | 579,229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,395 | -137,882 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 1,131 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,109 | -107,245 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 5,445 | -161,096 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 103,735 | -13,336 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -46,353 | -112,018 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,231 | - |
その他 | - | 20,867 |
小計 | 2,749,298 | 2,520,552 |
利息及び配当金の受取額 | 165,551 | 122,053 |
利息の支払額 | -1,685 | -2,373 |
法人税等の支払額 | -620,169 | -828,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292,995 | 1,811,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19 | - |
定期預金の払戻による収入 | 826 | - |
有価証券の取得による支出 | -301,167 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 701,176 | 300,057 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,195,921 | -1,447,923 |
有形固定資産の売却による収入 | 105,635 | 120,944 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,171 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -899,147 | -508,128 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 560,306 | 365,133 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 67,582 | - |
出資金の払込による支出 | -130 | - |
保険積立金の積立による支出 | -1,242 | - |
その他 | 3,028 | -105,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,244 | -1,275,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -40,370 | -112,273 |
配当金の支払額 | -379,191 | -377,485 |
その他 | - | -9,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,561 | -499,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,972 | -9,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845,162 | 27,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,699,931 | 6,545,093 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,545,093 | 6,572,560 |