有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,802,849 | 2,835,724 | |||||||||
| 減価償却費 | 444,069 | 398,077 | |||||||||
| 減損損失 | 24,667 | 119,747 | |||||||||
| のれん償却額 | 77,346 | 80,677 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,721 | 46,361 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,727 | △16,617 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 96,385 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 10,040 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,025 | △60,580 | |||||||||
| 支払利息 | 32,803 | 26,673 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13,360 | △63,884 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 140 | △241 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,764 | △2,063 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 201 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,814 | 10,710 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △785,765 | 97,698 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 556,869 | △445,824 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,440 | 62,171 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 181,726 | △552,683 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △468,793 | 71,182 | |||||||||
| その他 | 30,035 | 265,502 | |||||||||
| 小計 | 2,072,164 | 2,882,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,832 | 65,262 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,570 | △26,163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △336,474 | △1,204,789 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 68,359 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,311 | 1,717,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △217,867 | 6,959 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 75,960 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △384,898 | △612,110 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,231 | 2,256 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,302 | △16,111 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △777 | △793 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △2,811 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △21,054 | - | |||||||||
| その他 | △44,581 | △53,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597,289 | △676,056 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,883 | 117,506 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 407,450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △799,008 | △656,654 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,629 | △19,736 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △495 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △228,904 | △352,003 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,470 | 35,810 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △3,753 | |||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | - | △35,735 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △988,187 | △507,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,673 | 268,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,507 | 802,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,011,731 | 3,378,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,378,238 | ※ 4,180,478 | |||||||||
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