有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,908,275 | 5,468,652 | |||||||||
| 減価償却費 | 526,859 | 576,102 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25,177 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,680 | 5,546 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50,875 | △9,146 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,735 | 22,692 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98,310 | 140,401 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,882 | △59,401 | |||||||||
| 支払利息 | 22,024 | 16,281 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 34,986 | 82,835 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 143 | △8,442 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △4,223 | △652 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 378 | 539 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,863 | 9,760 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △22,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △336,563 | △693,849 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △76,107 | △107,149 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,002 | △215,463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △311,406 | 860,692 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △48,305 | 133,407 | |||||||||
| その他 | 365,457 | △137,794 | |||||||||
| 小計 | 5,121,628 | 6,087,949 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,648 | 57,463 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,751 | △16,420 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 35,228 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,033,504 | △1,373,315 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,350 | 56,543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,123,370 | 4,847,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △181,084 | △404,299 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △492,152 | △786,043 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,048 | 1,197 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,505 | △10,831 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △356,431 | △379,465 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △19,259 | - | |||||||||
| その他 | △87 | △351 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,057,472 | △1,579,793 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △154,350 | △57,452 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △551,844 | △536,144 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21,377 | △21,424 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,456 | △5,866 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △320,217 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △775,582 | △839,734 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,790 | 6,544 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,377 | △12,885 | |||||||||
| その他 | - | △1,193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,510,198 | △1,188,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △177,122 | △114,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,576 | 1,964,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,420,519 | 6,799,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,799,096 | ※ 8,764,006 | |||||||||
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