有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,832,659 | 4,908,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 421,154 | 526,859 | |||||||||
| のれん償却額 | 93,923 | 6,680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69,860 | 50,875 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,819 | △48,735 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66,628 | 98,310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,681 | △54,882 | |||||||||
| 支払利息 | 28,726 | 22,024 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △66,104 | 34,986 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △173 | 143 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △5,920 | △4,223 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 6 | 378 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,516 | 3,863 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 467 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1,411 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △813,853 | △336,563 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △111,937 | △76,107 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,827 | △16,002 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,804 | △311,406 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 169,979 | △48,305 | |||||||||
| その他 | △168,967 | 365,457 | |||||||||
| 小計 | 4,382,493 | 5,121,628 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54,765 | 53,648 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,446 | △22,751 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,187,325 | △2,033,504 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 47,917 | 4,350 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,404 | 3,123,370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 295,373 | △181,084 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,156,135 | △492,152 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,805 | 18,048 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,591 | △26,505 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,507 | △356,431 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △19,259 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △14,711 | - | |||||||||
| その他 | △71,014 | △87 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △993,781 | △1,057,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,461 | △154,350 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △711,593 | △551,844 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,874 | △21,377 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,456 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △475,746 | △775,582 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,861 | 3,790 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,702 | △6,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341,516 | △1,510,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305,935 | △177,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,240,041 | 378,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,180,478 | 6,420,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,420,519 | ※1 6,799,096 | |||||||||
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