有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,239,485 | 6,846,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 586,684 | 606,239 | |||||||||
| 減損損失 | 16,162 | 76,864 | |||||||||
| のれん償却額 | 600 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,026 | △56,257 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,175 | △14,687 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,506,862 | 5,006 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △122,465 | △97,909 | |||||||||
| 支払利息 | 13,573 | 10,178 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △870 | 35,426 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 86,004 | 76,805 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △758 | △2,205 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 317 | 1,275 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,101 | 3,922 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56,484 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,209 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,457,613 | 1,118,272 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △108,610 | △73,033 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △276,716 | △446,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 339,666 | 50,963 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △49,899 | 218,567 | |||||||||
| その他 | 954,633 | △2,005 | |||||||||
| 小計 | 4,789,423 | 8,413,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122,239 | 102,669 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,574 | △10,234 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,915,742 | △1,819,594 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,645 | 92,831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,986,991 | 6,779,541 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,092,498 | 64,391 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,602,532 | △636,781 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | 2,516 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,068 | △34,489 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △892 | △1,454 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,359 | - | |||||||||
| その他 | 11,439 | 47,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,578,933 | △557,866 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,763 | 153,451 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 330,875 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △438,888 | △477,932 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,115 | △11,715 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △21,540 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,051,426 | △1,000,103 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,249,016 | △1,323,581 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △151 | △31 | |||||||||
| その他 | △98 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,275,460 | △2,350,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90,383 | △96,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,957,786 | 3,775,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,867,928 | 8,910,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,910,142 | ※ 12,685,175 | |||||||||
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