有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,725 | 4,462 |
| 減価償却費 | 2,858 | 2,886 |
| 減損損失 | 0 | 328 |
| のれん償却額 | 633 | 1,031 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 139 | △24 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 30 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △117 | 210 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △182 | △219 |
| 支払利息 | 121 | 90 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 30 | 23 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △725 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 206 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | 21 |
| 固定資産除却損 | 123 | 165 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,166 | △1,488 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △267 | - |
| 負ののれん発生益 | △109 | - |
| 事業整理損 | 404 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,755 | △10,085 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △123 | △641 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,171 | 8,690 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 4 | △196 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △168 | △674 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 296 | - |
| その他 | 291 | △641 |
| 小計 | 10,130 | 3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 247 |
| 利息の支払額 | △121 | △92 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,237 | △2,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,947 | 1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | △78 | △7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △1,382 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,187 | 3,751 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,665 | △1,977 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 115 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 206 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △1 |
| 事業譲渡による収入 | 315 | - |
| 事業譲受による支出 | ※3 △98 | - |
| その他 | 14 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 2,154 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,232 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 288 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,491 | △527 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △816 | △815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | - |
| その他 | △278 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,504 | △3,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,380 | 182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,385 | 9,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,765 | ※1 9,948 |
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