有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,382 | 3,391 |
| 減価償却費 | 2,360 | 2,420 |
| のれん償却額 | 228 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | △144 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △81 | 112 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 357 | 10 |
| 為替差損益(△は益) | 16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △302 | △203 |
| 支払利息 | 52 | 65 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 96 | 114 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △57 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △6 | 7 |
| 固定資産除却損 | 133 | 323 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △73 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,339 | 5,065 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △525 | △1,975 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,133 | △5,563 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △9 | 170 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △257 | △1,008 |
| その他 | 1,051 | 1,157 |
| 小計 | 4,833 | 3,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 132 |
| 利息の支払額 | △52 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △1,276 | △706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,775 | 3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 826 | 175 |
| 定期預金の預入による支出 | △78 | △132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58 | △42 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 139 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,778 | △3,357 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | - | ※2 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | ※2 △184 | ※2 △696 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 323 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △83 | △85 |
| その他 | △114 | △196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,043 | △4,020 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 815 | △403 |
| 長期借入れによる収入 | 795 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | △566 | △537 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △10 |
| 配当金の支払額 | △960 | △962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 753 |
| その他 | △206 | △384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52 | △997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,663 | △1,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,310 | 21,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,974 | ※1 20,059 |
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