有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,206 | 4,987 |
| 減価償却費 | 3,019 | 2,932 |
| のれん償却額 | 579 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 668 | 722 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △21 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △625 | 313 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △214 |
| 支払利息 | 117 | 112 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | △1,724 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
| 固定資産除却損 | 209 | 106 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,041 | △267 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △38 | △477 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △450 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84 | 1,383 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,202 | △1,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114 | △3,462 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △122 | 80 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △493 | △240 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △311 | 44 |
| その他 | △517 | △739 |
| 小計 | 6,838 | 1,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 212 |
| 利息の支払額 | △117 | △111 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,743 | △1,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,214 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 310 |
| 定期預金の預入による支出 | △89 | △84 |
| 担保預金の預入による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 141 | 2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △416 | △690 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,533 | 769 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,881 | △2,850 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △34 | 27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 58 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | ※2 △376 | ※2 △1,130 |
| 長期貸付けによる支出 | △165 | △57 |
| 事業譲渡による収入 | - | 450 |
| その他 | △228 | △276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,302 | △1,094 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △672 | 740 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △746 | △659 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △814 | △813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 244 | 111 |
| その他 | △302 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,256 | △778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △104 | △79 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,550 | △1,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,217 | 8,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,768 | ※1 7,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
