有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,391 | 3,815 |
| 減価償却費 | 2,420 | 3,025 |
| のれん償却額 | 175 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △144 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | △2,160 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 10 | △27 |
| 為替差損益(△は益) | 8 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △260 |
| 支払利息 | 65 | 148 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 114 | 90 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57 | △72 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 79 |
| 固定資産除却損 | 323 | 291 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △73 | △619 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,065 | △5,797 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,975 | △2,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,563 | 7,164 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 170 | 535 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,008 | △236 |
| その他 | 1,157 | 1,736 |
| 小計 | 3,997 | 5,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 372 |
| 利息の支払額 | △66 | △147 |
| 法人税等の支払額 | △706 | △3,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,356 | 2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 139 |
| 定期預金の預入による支出 | △132 | △97 |
| 担保預金の預入による支出 | - | △183 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 47 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △848 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 970 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,357 | △3,438 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △206 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | ※2 40 | ※2 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | ※2 △696 | ※2 △2,714 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | △85 | △1 |
| その他 | △196 | △176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,020 | △6,268 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △403 | 3,848 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △537 | △1,583 |
| 自己株式の売却による収入 | 77 | 254 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △2 |
| 配当金の支払額 | △962 | △963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 753 | 591 |
| その他 | △384 | △382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △997 | 2,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △254 | △12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,915 | △1,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,974 | 20,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,059 | ※1 18,340 |
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