有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,466 | 5,560 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,199 | 2,109 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △16 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 90 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △289 | △302 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △97 | 190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △139 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 5 | |||||||||
| 受取保険金 | △62 | △4 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △21 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32 | 225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,761 | △1,806 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30 | △188 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 301 | △372 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,369 | 1,517 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8 | 69 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △300 | 150 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 災害損失 | 7 | 18 | |||||||||
| 損害賠償損失 | 23 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 20 | 4 | |||||||||
| その他 | 39 | 16 | |||||||||
| 小計 | 7,550 | 7,114 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 139 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 62 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,239 | △1,590 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △20 | △4 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △7 | △18 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △23 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,447 | 5,640 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △710 | △925 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 829 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,146 | △2,149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 15 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △8 | △39 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △180 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △211 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 300 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △396 | △224 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 5 | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | △23 | |||||||||
| その他 | - | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,790 | △2,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,700 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,600 | △1,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44 | △40 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △395 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △579 | △571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | △611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | △18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,593 | 2,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,293 | 16,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,887 | ※ 19,289 | |||||||||