有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 212,165 | 144,701 |
| 減価償却費 | 67,907 | 61,615 |
| 減損損失 | 8,727 | 15,882 |
| のれん償却額 | 1,006 | 1,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 786 | △3,664 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,245 | 11,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,421 | △10,569 |
| 支払利息 | 9,655 | 8,648 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,229 | 13,141 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,434 | △4,031 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △11,066 | △187 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う損失 | 13,810 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,141 | 26,741 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105,561 | △53,416 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,736 | △2,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,586 | △25,705 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 61,366 | 13,323 |
| その他 | 3,884 | △11,752 |
| 小計 | 159,059 | 184,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,662 | 18,099 |
| 利息の支払額 | △9,693 | △8,656 |
| 法人税等の支払額 | △34,268 | △43,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,760 | 151,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,079 | △76,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,048 | 6,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,163 | △4,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,756 | △6,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △11,912 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △22,190 | △19,716 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,235 | 1,104 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △1,081 | △1,184 |
| その他 | △1,989 | △18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,889 | △122,284 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △192,068 | 16,905 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 33,996 | 65,998 |
| 長期借入れによる収入 | 74,257 | 29,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,521 | △48,845 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △25,000 |
| 株式の発行による収入 | 118,624 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △55,889 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △12,316 | △18,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,747 | △3,319 |
| その他 | △136 | △642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,915 | △20,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 791 | △4,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,253 | 3,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,093 | 86,836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 996 | △53 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,836 | ※1 90,690 |