有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 348,270 | 326,754 |
| 減価償却費 | 104,449 | 99,158 |
| 減損損失 | 25,824 | 10,619 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 4,818 |
| のれん償却額 | 9,463 | 9,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12,338 | △27,089 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 17,156 | △3,601 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △611 | 38,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,952 | △20,266 |
| 支払利息 | 15,289 | 20,253 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25,981 | △16,720 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △69,119 | △7,140 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △576 | △3,724 |
| 関係会社株式評価損 | 5,629 | 3,285 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,361 | △60,385 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △99,611 | △58,978 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △57,976 | 20,229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171,193 | 80,246 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,622 | 100,409 |
| その他 | △72,074 | △29,100 |
| 小計 | 41,386 | 486,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,672 | 26,634 |
| 利息の支払額 | △15,107 | △20,356 |
| 法人税等の支払額 | △74,796 | △115,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,844 | 377,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,570 | △70,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,111 | 13,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,908 | △6,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,071 | △15,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,819 | 8,079 |
| 事業譲渡による収入 | - | 33,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 555 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △12,866 | △19,446 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,761 | 1,942 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △5,119 | △5,613 |
| その他 | 33,369 | △5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,079 | △65,805 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,906 | △24,056 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 64,982 | △76,011 |
| 長期借入れによる収入 | 13,740 | 48,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,363 | △124,293 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △13,091 | △57,360 |
| 自己株式の売却による収入 | 319 | 113 |
| 配当金の支払額 | △50,629 | △40,218 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,736 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,505 | △268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △19,755 | - |
| その他 | △6,755 | △6,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,416 | △280,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,230 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,950 | 33,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,030 | 103,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,079 | ※1 136,900 |