有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △17,226 | 64,582 |
| 減価償却費 | 94,937 | 98,158 |
| 減損損失 | 9,044 | 20,164 |
| のれん償却額 | 9,675 | 9,629 |
| 段階取得に係る差益 | △17,215 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21,172 | △20,021 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 6,140 | 9,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,331 | △14,172 |
| 支払利息 | 13,049 | 11,982 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 22,358 | 39,789 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,785 | △11,959 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,193 |
| 長期貸付金評価損 | - | 18,114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,785 | △19,805 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 212,591 | △82,777 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △50,768 | △40,455 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △210,465 | 63,901 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △95,429 | 59,129 |
| その他 | △25,869 | △37,481 |
| 小計 | 25,319 | 174,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,062 | 15,866 |
| 利息の支払額 | △13,260 | △11,811 |
| 法人税等の支払額 | △56,835 | △7,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,712 | 170,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,644 | △121,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,416 | 27,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,548 | △11,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,122 | △1,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,802 | 2,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,061 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,939 | △370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,506 | 2,025 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △805 | 1,419 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2,839 | △5,089 |
| その他 | △8,288 | △4,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,463 | △109,851 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 74,918 | 76,110 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 111,965 | △127,960 |
| 長期借入れによる収入 | 120,999 | 121,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,202 | △124,444 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △13,164 | △25 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 59 |
| 配当金の支払額 | △34,028 | △41,697 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 14,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,544 | △2,141 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | △21,646 | - |
| その他 | △3,394 | △11,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,907 | △56,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △879 | △3,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,149 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,690 | 129,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,793 | 463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 129,335 | ※1 130,956 |